DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Assistência Social Jesus Menino - li CNPJ: 05.487.424/0002-27 ENDEREÇO E CEP: Rua Onório Marsalla, 282, Jardim do Triunfo, Guarulhos/SP - CEP 07175-320 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: GRACIE MARIE ESPOSITO CPF: 056.722.818-50 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2023 - 3º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTODATAVIGÊNCIAVALOR R$TERMO DE COLABORAÇÃO nº 132404/01/202301/01/2023 a 31/12/2023APOSTILAMENTO nº 0104/01/202301/01/2023 a 31/12/2023761.560,50ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 01.129/06/202301/07/2023 a 31/12/2023761.560,50 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$DATA DO REPASSENº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$15/07/2023750.333,9612/09/20233º Quadrimestre142.701,2415/07/202305/10/20233º Quadrimestre97.795,0815/07/202308/11/20233º Quadrimestre97.795,0815/07/202306/12/20233º Quadrimestre97.795,0615/09/202311.226,5412/09/2023Bens Permanentes11.226,54 (A) Saldo de Períodos Anteriores145.001,26(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO447.313,00(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS1.529,01(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE0,00(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)593.843,27(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA4.609,58(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)598.452,85 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Instituto de Assistência Social Jesus Menino - 11, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 0:Ór, 1;-:1, DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU FINALIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIO E DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE (R$) EXERCÍCIOS Água e Esgoto EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (1) 399,97 0,00 399,97 U=H+I) SEGUINTES (R$) 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) Auxiliar Operacional (folha) AuxilioNale Transporte Cesta básica (dissídio coletivo) Colchões e/ou Colchonetes Contribuição Assistencial Contribuição Bem Estar Social Contribuição Sindical Convênio Odontológico ((consignado) Convênios de Saúde (consignado) Coordenador Pedagógico (folha) Cozinheiro(a) (folha) Décimo Terceiro Salário Dedetização e Controle de Pragas Diretor (a) (folha) Energia Elétrica Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ Equipamento Elétrico Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) FGTS - Fundo de Garantia Financeira Gás (GLP) GRRF/FGTS Rescisão Higiene e Limpeza INSS Patronal e Empregados IRRF s/ Aluguel Pessoa Física IRRF s/ Proventos Locação de Imóveis PJ Manutenção da Unidade Escolar PJ Manutenção de Softwares e Hardwares Materiais de Escritório 8.173,17 0,00 8.173,17 8.173,17 11.738,11 0,00 11.738,11 11.738,11 685,98 0,00 685,98 685,98 14.120,27 0,00 14.120,27 14.120,27 0,00 0,00 0,00 0,00 957,32 0,00 957,32 957,32 791,18 0,00 791,18 791,18 60,00 0,00 60,00 60,00 559,26 0,00 559,26 559,26 1.365,00 0,00 1.365,00 1.365,00 14.889,46 0,00 14.889,46 14.889,46 7.537,51 0,00 7.537,51 7.537,51 42.186,76 0,00 42.186,76 42.186,76 0,00 0,00 0,00 0,00 17.058,47 0,00 17.058,47 17.058,47 737,57 0,00 737,57 737,57 1.013,41 0,00 1.013,41 1.013,41 0,00 0,00 0,00 0,00 32.432,54 0,00 32.432,54 32.432,54 29.304,57 0,00 29.304,57 29.304,57 216,50 0,00 216,50 216,50 865,15 0,00 865,15 865,15 150,97 0,00 150,97 150,97 6.933,49 0,00 6.933,49 6.933,49 197.753,99 0,00 197.753,99 197.753,99 1.203,31 0,00 1.203,31 1.203,31 3.476,76 0,00 3.476,76 3.476,76 17.655,74 0,00 17.655,74 17.655,74 10.050,00 0,00 10.050,00 10.050,00 450,00 0,00 450,00 450,00 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU FINALIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIO E DESPESAS CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE (R$) EXERCÍCIOS Materiais de Manutenção Predial Mobiliários PIS S/ Salários Pro-labore (folha) Professor (a) 1 (folha) Recarga Tonner e Cartuchos Rescisão Contratual TRCT (folha) Segurança e Manutenção Preventiva PJ Serviço de Instalação de Equipamento PJ Serviços Contábeis PJ Taxas Telefone e Internet Transportes Utensílios TOTAL EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (H) (1) U=H+I) SEGUINTES (R$) DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 598.452,85 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa*) 590.100,76 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G • K) 8.352,09 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L • M) 8.352,09 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos). na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Guarulhos, 08 de Abril de 2024. ESIDENTE Grade Marie Espos·: Presidente RG: 05.864.359-X Proposta: 0148/2023 • 01/09/2023 a 31/12/2023